4月2日基金净值:海富通聚利债券最新净值11482,涨003%
2025-07-09 【 字体:大 中 小 】

证券之星消息,4月2日,海富通聚利债券最新单位净值为1.1482元,累计净值为1.2665元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.16%,近6个月上涨1.03%,近1年上涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
海富通聚利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.58%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.29%。
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