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2月22日基金净值:太平恒利纯债最新净值10759,涨001%

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2024-06-15 【 字体:

本站消息,2月22日,太平恒利纯债最新单位净值为1.0759元,累计净值为1.1605元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨0.95%,近1年上涨2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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太平恒利纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.82%,现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为赵岩,赵岩于2021年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.7%。

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